Рубрика: Портфель

Включает в себя обзоры модельного портфеля, формируемого из списка приоритетных акций автора блога.

Обзор модельного портфеля – апрель 2021 г.

За период март 2021 — апрель 2021 стоимость модельного портфеля снизилась на 1.11% и составила 1 091 189.30 р. Индекс МосБиржи за это время также упал на 1.51% с 3539.50 до 3486.03 пунктов.

По акциям было принято решение исключить бумаги ПАО «Уральская кузница» из модельного портфеля из-за низкой ликвидности и высокой относительной стоимости лота. Акции Уральской кузницы (URKZ) были условно проданы по 17320 р. (-9). Исходя из чего, произошла докупка всех остальных позиций: Мосэнерго — MSNG (+8000), МРСК ЦП — MRKP (+110000), ФСК ЕЭС — FEES (+120000), Газпром — GAZP (+150), Газпром Нефть — SIBN (+100), Сургутнефтегаз привилегированные — SNGSP (+400).

Таким образом, количество бумаг в модельном портфеле снизилось с 7 до 6.

Обзор модельного портфеля – март 2021 г.

За период февраль 2021 — март 2021 стоимость модельного портфеля выросла на 2.78% и составила 1 103 437.80 р. Индекс МосБиржи за это время также вырос на 3.28% с 3427.08 до 3539.50 пунктов.

Наибольший рост продемонстрировали акции Газпром Нефти (SIBN) на 12.54%. Исходя из этого, была совершена следующая корректировка портфеля: МРСК ЦП — MRKP (+10000), ФСК ЕЭС — FEES (+40000), Газпром — GAZP (-10), Газпром Нефть — SIBN (-40), Сургутнефтегаз прив. — SNGSP (+200).

Обзор модельного портфеля – февраль 2021 г.

За период январь 2021 — февраль 2021 стоимость модельного портфеля сократилась на 1.58% и составила 1 073 626.60 р. Это обусловлено общей рыночной коррекцией, например, за месяц Индекс МосБиржи снизился с 3471.65 до 3427.08 пунктов, что соответствует 1.3%, а в моменте на периоде достигал минимальных значений в 3268.52 (-6.21%).

Газпром Нефть (SIBN) выплатила дивиденды в размере 5 рублей на акцию, что с учетом НДФЛ на момент дня торгов с правом получения дивидендов (25.12.2020) составило 1 914 р. (440 акций). Что касается корректировки портфеля, то здесь присутствуют незначительные изменения: продажи МРСК ЦП — MRKP (-10000), Газпром Нефть — SIBN (-10) и покупка ФСК ЕЭС — FEES (+20000), Сургутнефтегаз прив. SNGSP (+100).

Портфель февраль 2021

В целом ситуация на фондовом рынке выглядит логичной с позитивными прогнозами на будущее, судя по динамике зарубежных рынков. Не стоит забывать, что в ближайшее время (март-апрель) компании будут публиковать годовые отчеты, и здесь могут возникнуть дополнительные неопределенные колебания инвесторов, как в предвкушении результатов, так и по их итогам.

Обзор модельного портфеля – январь 2021 г.

Продолжаем обзор модельного портфеля. За период декабрь 2020 – январь 2021 стоимость портфеля выросла более чем на 9% и составляет 1 090 847.80 р.

Все бумаги в портфеле прибавили в цене, а некоторые из них более чем на 10% – Газпром, ФСК ЕЭС и Уралкуз. Корректировка портфеля состояла в продаже части бумаг Газпрома (-40) и ФСК ЕЭС (-30000) и докупке акций Мосэнерго (+2000), МРСК ЦП (+10000) и Газпром нефти (+20). В целом месяц получился удачным, но на фоне роста Индекса МосБиржи (порядка 7%) вполне ожидаемым.

Модельный портфель: декабрь 2020 г. (начало)

На носу конец года и, как правило, в это время люди ставят цели на будущее. Вот и я решил открыть новую рубрику по модельному портфелю. Портфель включает в себя акции, которые находятся у меня в приоритете на текущий момент.

Согласно учету личного капитала, раз в месяц будет производиться корректировка портфеля и фиксация его стоимости. Условно начнем инвестиции с 1 миллиона рублей. В данном случае пренебрегаем комиссией брокера и дополнительными платежами за обслуживание счета и депозитарное обслуживание. Дивиденды, будем прибавлять к портфелю за вычетом НДФЛ в 13%.

Тактика портфеля – увеличение капитала за счет роста котировок акций и дивидендных выплат. Модельный портфель делится поровну между приоритетными акциями с ежемесячной корректировкой без внесения дополнительных средств кроме дивидендных выплат. Со временем приоритеты по акциям могут меняться, что будет менять структуру модельного портфеля.

Акции в портфеле обозначаем сокращенно тикерами:

  • MSNG — акции ПАО «Мосэнерго»;
  • MRKP — акции ПАО «МРСК Центра и Приволжья»;
  • FEES — акции ПАО «ФСК ЕЭС»;
  • GAZP — акции ПАО «Газпром»;
  • SIBN — акции ПАО «Газпром нефть»;
  • SNGSP — привилегированные акции ПАО «Сургутнефтегаз»;
  • URKZ — акции ПАО «Уралкуз».